종목분석 - 현대모비스[012330] (1)

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안녕하세요!

오늘은 현대모비스에 대해 분석해보겠습니다.

 

목차는 다음과 같습니다.

 

1. 성장하는가?(매출, 이익의 성장성)

 

2. 돈을 잘 버는가(ROE, 자기자본이익률)

 

3. 재무상태는 어떤가?(유보율, 부채율, 당좌율)

 

4. 사업보고서 읽어보기

 

5. 기타

 

바로 분석 시작하겠습니다~~

 

 

 

1. 성장하는가?

 

현대모비스의 추이_출저 : 네이버 금융(https://finance.naver.com/item/coinfo.nhn?code=012330)

 

1) 매출액

현대모비스의 매출액의 추이는 다음과 같습니다.

 

2020년~2022년의 매출액은 전문가들의 예상 매출액(컨센서스)를 나타낸 것이구요.

 

2016년을 기점으로 매출액이 정체된 것을 보실 수 있습니다.

2020년은 코로나로 인하여 매출액이 하락한 것을 보실 수 있구요.

2021년 큰 폭의 매출 상승이 예상됩니다.(무려 17.16% 상승 예상!)

하지만 전문가들의 예측일 뿐이기 때문에 실제로 컨센서스에 부합하는지 매분기 실적을 확인하셔야 합니다!

 

2) 당기순이익

현대모비스의 당기순이익의 추이를 그림으로 보시면 다음과 같습니다.

 

매출액과 마찬가지로 2016년을 기점으로 당기순이익이 정체된 것을 보실 수 있습니다.

2021년 큰 폭의 당기순이익 상승이 예상됩니다.(무려 59% 상승 예상! 대박입니다~~ㅎㅎ)

마찬가지로 전문가들의 예측일 뿐이기 때문에 실제로 컨센서스에 부합하는지 매분기 실적을 확인하셔야 합니다!

 

2. 돈을 잘 버는가(ROE)

 

현대모비스의 ROE 추이를 그림으로 보시면 다음과 같습니다.

 

2016년도를 기점으로 ROE는 약 5.5~7.5% 사이를 유지하고 있는데요.

ROE는 업종에 따라 5%가 높다고 보실수도 있고, 낮다고 보실수도 있는데요. 

 

자동차 부품회사의 ROE는 기본적으로 높다고 보기는 어렵습니다.

2019년도의 기사를 참고로 읽어보시면 좋을 것 같습니다.

magazine.hankyung.com/business/article/2019100701245000171

기사 제목 : 자동차 부품업계, 영업이익률 1% '쇼크' 각자도생 나섰지만 앞길 '막막'

 

물론 영업이익률과 ROE는 조금 의미가 다르지만 어느정도 일맥상통하기 때문에 참고로 보시면 되겠습니다.

현대모비스의 영업이익률은 2016년 7.6%, 2017년 5.76%, 2018년 5.76%, 2019년 6.2%입니다.

(참고 : 영업이익률 = 영업이익/매출액*100, ROE = 당기순이익/자기자본*100)

 

 

+2019년도 전세계 자동차 부품회사 매출 1위인 bosch ltd의 ROE는 2019년도 16.74%,

2020년도 예상 7.07%라고 합니다.

 

따라서 현대모비스는 꽤 돈을 잘 번다고 보실 수 있겠습니다.

 

 

3. 재무상태는 어떤가?

 

현대모비스의 재무상태를 확인해보겠습니다.

2020.06 2분기 재무정보를 확인해본 결과

 

현대모비스의 유보율 :6775.44%

현대모비스의 당좌비율 : 131.75%

현대모비스의 부채비율 : 42.23%

 

입니다.

 

간단하게 부채비율이 낮은 수준이고 당좌비율이 100%를 넘기 때문에 부채를 충분히 갚을 능력이 된다.

라고 보시면 되겠구요.

 

정말로 놀라운 것은 유보율입니다!!!

유보율이라는 것은 회사가 사내에 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 나타내는데요.

정말 어마어마한 수치가 아닐 수 없습니다.

 

현대모비스의 반기보고서를 확인해본 결과

현대모비스는 이익잉여금으로 현재 31조 8,760억원( 약 32조원)을 보유하고 있습니다.

쉽게 생각하시면 현금으로 32조원을 가지고 있다고 생각하시면 되는데요.

현대모비스의 시가총액이 22조 7,656억원임을 감안했을 때,

당장 회사가 문을 닫아도 주주들에게 20.11.12일 기준 주가인 239,500원을 줄 수 있다는 것입니다.

 

정말 놀라운 수치가 아닐 수 없는데요.

 

현재 현대모비스는 이 엄청한 현금을 바탕으로 신사업인 전기차, 수소차, 자율주행 및 커넥티비티 관련 사업에 집중하고 있는데요. 이는 사업보고서를 통해서 다시 확인해보겠습니다.

 

여기까지 현대모비스의 성장성, ROE, 재무상태에 대해 확인해보았구요.

 

다음 글에서 현대모비스의 사업보고서를 한번 같이 읽어보겠습니다:)

 

 

읽어주셔서 감사하구요. 도움이 되셨다면 구독 또는 댓글 남겨주시면 더 멋진 글로 보답하겠습니다^^